凱石基金管理有限公司

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凱石基金 2025年4季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-12-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 250306 25進出06 2 2.93% 502.81
2 127773 PR文停01 2 1.59% 273.59
3 184030 21南充01 2 1.52% 260.34
4 184014 21瑞麗債 2 1.14% 195.63
5 184084 21濱建01 2 1.13% 194.00
6 155162 19津投04 2 0.52% 89.34
7 163635 20津投11 2 0.48% 81.80
8 240563 24產(chǎn)融04 2 0.42% 71.33
9 270056 23泰財源 2 0.38% 65.09
10 136260 16龍湖04 2 0.36% 61.86
11 149455 21廣鐵01 2 0.30% 51.37
12 148128 23穗交01 2 0.30% 51.24
13 148350 23深投02 2 0.30% 50.85
14 152501 20興安債 2 0.12% 21.32

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凱石基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 250306 25進出06 3 30.89% 6,009.39
2 250431 25農(nóng)發(fā)31 3 20.57% 4,002.38
3 019766 25國債01 3 0.52% 100.77
4 019773 25國債08 3 0.41% 80.51
5 019758 24國債21 3 0.21% 40.50

凱石基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230404 23農(nóng)發(fā)04 2 4.79% 508.34
2 019749 24國債15 2 0.96% 101.27

凱石基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220207 22國開07 2 9.53% 1,015.72
2 230218 23國開18 2 9.52% 1,014.65
3 102281369 22大唐發(fā)電MTN005(轉(zhuǎn)型) 2 1.92% 204.31